Caisse & finance
Finance
L'analyse financière de l'entreprise sur une période : chiffre d'affaires, dépenses, charges fixes, net, comparaison des magasins et réconciliation des caisses.
Aperçu
Finance (/owner/finance, menu Finance & rapports) est l'outil d'analyse financière du propriétaire. Il nécessite le module Journalier.
La page a deux onglets : CA & Revenus (par défaut) et Caisse. Choisissez la période en haut : 7 jours, 30 jours, 90 jours ou Ce mois.
Chaque indicateur affiche sa formule au survol.
Onglet CA & Revenus
Indicateurs
| Indicateur | Calcul |
|---|---|
| CA Total | CA POS (commandes terminées) + revenus saisis dans le journal |
| Dépenses variables | Dépenses + fournisseurs cash + avances + extra (+ catégories personnalisées de sortie) |
| Charges fixes | Loyer, salaires, abonnements… saisis dans Charges |
| Net de la période | CA − dépenses variables, et − charges fixes si l'option est cochée |
| Meilleur store | Magasin au CA le plus élevé sur la période |
Une case permet d'inclure ou non les charges fixes dans le net.
Sections
- Évolution du CA journalier : revenus jour par jour.
- Comparaison par store : CA, dépenses et net de chaque magasin.
- Ventilation par catégorie : poids de chaque catégorie du journal.
- Charges fixes par catégorie.
Onglet Caisse
Indicateurs
| Indicateur | Calcul |
|---|---|
| Écart caisse total | Somme des écarts absolus (physique − théorique). Les écarts de moins de 1 DH sont ignorés. |
| Jours sans soumission | Couples magasin × jour sans caisse clôturée |
| Avances (période) | Total de la catégorie avances |
| Fourn. crédit | Achats fournisseurs à crédit |
Sections
- Réconciliation des caisses : par jour et par magasin, le fond, le théorique, le physique et l'écart.
- Détail des avances : les avances versées sur la période.
- Éléments hors caisse : fournisseurs crédit et autres montants sans impact sur le tiroir.
Export
Les boutons CSV et PDF exportent la réconciliation (magasin, fond, théorique, physique, écart) pour votre comptable.